Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2008206653
- WKN
- A2PSKY
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 2114.60 Mio. USD
- Auflagedatum
- 20.05.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- State Street Global Advisors Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,02%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Administrationsgebühr
- 0,025%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Depotgebühr
- 0,004%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der auf lokale Währung lautenden investierbaren Staatsanleihen von Schwellenmärkten nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BRAZIL 22/26 ZO
- 3,08%
- BRAZIL 2029 NTNF
- 1,41%
- BRAZIL 2027 NTNF
- 1,38%
- SOUTH AFR. 2026 186 21.12
- 1,20%
- MEXICO 2026 M
- 1,13%
- SOUTH AFR. 2030
- 1,10%
- BRAZIL 22/25 ZO
- 1,08%
- BRAZIL 2025 NTNF
- 1,07%
- SOUTH AFR. 2049
- 1,00%
- MEXICO 2031
- 1,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I
|
0,38%
|
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund B GBP Distributing
|
0,23%
|
