Helium Invest B EUR (LU1995645790)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 5,92%
2024 4,21%
2023 6,10%
2022 -4,91%
2021 11,75%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,21%
2 Jahre 5,15%
3 Jahre 1,68%
4 Jahre 4,11%
5 Jahre 4,58%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1995645790
WKN
A2PKGB
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
259.89 Mio. EUR
Auflagedatum
07.06.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Syquant Capital SAS
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank
Fondsmanager
Henri Jeantet

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
1,42%
Transaktionskosten
0,06%
Performancegebühr
10%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist ein diversifizierter, aktiv verwalteter Teilfonds, der eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung in Verbindung mit einer relativ niedrigen Volatilität anstrebt. Für die Wertentwicklung gibt es daher keine offizielle Benchmark. Über einen Drei-Jahres-Zeitraum kann die Wertentwicklung jedoch rückwirkend mit dem Libor EUR 1M (Interbankenzinssatz für 1 Monat in EUR) verglichen werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Helium Invest D-EUR
ISIN
LU1995646509
WKN
A2PKGF
1,17%
Helium Invest Bcl-EUR
ISIN
LU1995646335
WKN
A2PKGE
0,98%
Helium Invest A-USD
ISIN
LU2113029172
WKN
A2PZEH
0,94%
Helium Invest A EUR
ISIN
LU1995653893
WKN
A2PKGA
0,94%
Helium Invest S EUR
ISIN
LU1995645956
WKN
A2PKGC
0,84%
Helium Invest C-EUR
ISIN
LU1995646178
WKN
A2PKGD
0,22%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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