Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 07.05.2024) | 1,29% |
| 2023 | -2,15% |
| 2022 | -15,73% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -2,15% |
| 2 Jahre | -9,19% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1987117568
- WKN
- A2PH6M
- Währung
- Yuan Renminbi (offshore)
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 176.01 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.04.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Peng Fong Ng, Angus Hui
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Laufende Kosten
- 0,07%
- Transaktionskosten
- 0,33%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 50
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asian Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- INDONESIA 07/37 REGS
- 3,24%
- UTD OVER.BK 21/31 FLR MTN
- 2,31%
- OVERS.CH.BKG 20/30 MTN
- 1,99%
- USA 23/24 ZO
- 1,76%
- NETWORK I2I 19/UND.
- 1,74%
- STD.CHARTER 22/28 FLR
- 1,62%
- GREENKO S.E. 19/26 REGS
- 1,62%
- SHINHAN BK 17/27 MTN REGS
- 1,61%
- PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN
- 1,54%
- NIPPON LIFE 23/53FLR REGS
- 1,43%
