Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 07.05.2024) | 2,92% |
| 2023 | 1,87% |
| 2022 | -1,00% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,87% |
| 2 Jahre | 0,43% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1986810247
- WKN
- A3CVVT
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 267.75 Mio. USD
- Auflagedatum
- 23.07.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Capital International Management Company SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,32%
- Transaktionskosten
- 0,83%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,06%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Erhalt von Kapital und die Erwirtschaftung von Erträgen im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt das Ziel, qualitativ hochwertige globale Anleihen in einem Portfolio mit einer durchschnittlichen Fälligkeit von drei bis sieben Jahren zu halten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CHINA 21/31
- 6,40%
- USA 23/28
- 4,50%
- FNCL UMBS 5.0 MA4709 07-01-52
- 3,48%
- TREASURY STK 2027
- 3,20%
- ITALIEN 23/34
- 2,71%
- SPANIEN 20/27
- 2,65%
- JAPAN 2027 346
- 2,55%
- FNCL UMBS 4.5 RA7556 06-01-52
- 2,47%
- USA 23/30
- 1,97%
- G2SF 6.5 TBA 04-01-54
- 1,96%
