Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.09.2024) | 2,18% |
| 2023 | 3,24% |
| 2022 | -8,82% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,24% |
| 2 Jahre | -2,98% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1978683412
- WKN
- A2PG9M
- Währung
- New Zealand Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 158.66 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.05.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Rick Rieder, Amer Bisat, Souheir Asba, Charlotte Widjaja
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,24%
- Transaktionskosten
- 0,34%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt im Einklang mit den ESG-Richtlinien (Umwelt, Soziales und Governance) Erträge auf Ihre Anlage an, ohne auf langfristiges Kapitalwachstum zu verzichten. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Um überdurchschnittliche Erträge zu erzielen, sucht der Fonds nach diversifizierten Ertragsquellen für eine Vielzahl solcher festverzinslicher Wertpapiere
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Fannie Mae 3,5%
- 6,54%
- FNCL 4.50 08/20 TBA
- 5,40%
- VW INTL.FIN 20/UND. FLR
- 0,75%
- FAURECIA 19/26
- 0,68%
- FORD MOTO.CR 23/29 MTN
- 0,59%
- UBS GROUP 23/27 FLR 144A
- 0,51%
- BPCE 23/27 FLR MTN 144A
- 0,51%
- NCMS_18-SOX E 144A
- 0,47%
- INTESA SANP.22/25MTN 144A
- 0,46%
- DANSKE BK 23/26 FLR MTN
- 0,45%
