LO Funds - Ultra Low Duration (USD), X1 MD (LU1976912045)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1976912045
WKN: A2PHV8
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 191.32 Mio. USD
Auflagedatum: 28.03.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: D. Callahan, F. Helly

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,35%
Transaktionskosten: 0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

CEMEX MATER. 2025 REGS: 3,15%
FIRS FRN 25: 3,12%
BBVA USA 2026: 2,48%
FORD MOTOR CRED. 2026: 2,21%
GBL 0% CP 25: 2,10%
SANTAN.HLDGS 22/26 FLR: 1,92%
GOLDE 5.556% 37: 1,89%
NATIONW. BLDG 2026 144A: 1,87%
DOHA FINANCE 21/26 MTN: 1,82%
AFR.EX IM.BK 21/26 MTN: 1,81%

8 Tranchen	Kosten
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) PA ISIN LU1081198969 WKN A116T0	0,87%
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) MA ISIN LU1081198704 WKN A116TY	0,60%
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) MD ISIN LU1081198886 WKN A116TZ	0,60%
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) NA ISIN LU1081198530 WKN A116TW	0,48%
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) ND ISIN LU1081198613 WKN A116TX	0,48%
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) , IA ISIN LU1577897835 WKN A2DPSF	0,44%
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) , X1 MA ISIN LU1976911823 WKN A2PHV7	0,43%
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) SA ISIN LU1081199348 WKN A116T4	0,14%

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