UBS ETF-JPM USD EM IG ESG Div.Bd.UE A H (LU1974696418)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.04.2024)  -2,55%
2023   3,98%
2022 -19,61%
2021  -2,97%
2020   6,95%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,98%
2 Jahre  -8,57%
3 Jahre  -6,74%
4 Jahre  -3,49%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1974696418
WKN
A2PGRF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
775.41 Mio. USD
Auflagedatum
02.08.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Tarun Puri,Santosh Prasad,Uta Fehm

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Anleihen gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,43%
Transaktionskosten
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der passiv verwaltete UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (der «Fonds») baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des Index, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird daher erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

URUGUAY 2050
0,82%
KUWAIT 17/27 REGS
0,81%
KATAR 19/49 REGS
0,68%
RUMAENIEN 22/27 MTN REGS
0,61%
POLEN 22/32
0,61%
POLEN 23/33
0,58%
PERU 03/33
0,58%
PANAMA 06/36
0,58%
URUGUAY 06/36
0,57%
HUNGARY 21/31 REGS
0,57%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
UBS ETF-JPM USD EM IG ESG Div.Bd.UE A H
ISIN
LU1974696095
WKN
A2PGRB
0,52%
UBS ETF-JPM USD EM IG ESG Div.Bd.UE A
ISIN
LU1974695790
WKN
A2PGQ8
0,47%
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