Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) - EUR (LU1961090641)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.10.2025)	8,59%
2024	0,49%
2023	6,92%
2022	-17,90%
2021	-4,67%
2020	3,65%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	0,49%
2 Jahre	3,65%
3 Jahre	-4,10%
4 Jahre	-4,24%
5 Jahre	-2,71%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1961090641
WKN: A2PFFV
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 103.42 Mio. EUR
Auflagedatum: 15.05.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Allianz Gl.Investors
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager: HOUSE Richard,PELLEGRINI Giulia,

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten orientiert
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,79%
Transaktionskosten: 0,10%
All-in-fee: 0,78%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 4.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 53
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in staatlichen und quasistaatlichen festverzinslichen Wertpapieren der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DOMINIK.REP 20/32 REGS: 5,43%
BRD USCHAT.AUSG.25/01: 4,89%
INDONESIA 25/35: 4,88%
USBEKISTAN,R 25/29 MTN: 4,16%
KOLUMBIEN 23/34: 3,75%
CHILE 23/36: 3,70%
TUERKEI 25/32: 3,66%
PERU 24/54: 3,54%
BRAZIL 23/31: 3,25%
PHILIPPINES 15/40: 2,98%

8 Tranchen	Kosten
Allianz Emerging Markets SRI Bond - A (H2-EUR) - EUR ISIN LU1958619352 WKN A2PEXP	1,60%
Allianz Emerging Markets SRI Bond - AT (H2-SEK) - SEK ISIN LU2185877557 WKN A2P57M	1,60%
Allianz Emerging Markets SRI Bond - RT (H2-EUR) - EUR ISIN LU1992131562 WKN A2PKJY	0,94%
Allianz Emerging Markets SRI Bond - P (H2-EUR) - EUR ISIN LU1958619436 WKN A2PEXQ	0,93%
Allianz Emerging Markets SRI Bond - P2 - USD ISIN LU1958619865 WKN A2PEXU	0,72%
Allianz Emerging Markets SRI Bond - W - EUR ISIN LU2276587115 WKN A2QK88	0,68%
Allianz Emerging Markets SRI Bond - WT (H2-EUR) - EUR ISIN LU2190101761 WKN A2P6R9	0,68%
Allianz Emerging Markets SRI Bond - WT - USD ISIN LU1931925645 WKN A2PBKF	0,68%

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