Eurizon Fund - Money Market EUR T1 Z EUR Accumulation (LU1961031041)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 1,71%
2024 3,69%
2023 2,75%
2022 -0,75%
2021 -0,78%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,69%
2 Jahre 3,22%
3 Jahre 1,88%
4 Jahre 1,21%
5 Jahre 0,84%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1961031041
WKN
A2PS33
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1452.95 Mio. EUR
Auflagedatum
12.09.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Eurizon Capital SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Andrea Giannotta

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Europa
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,02%
Administrationsgebühr
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erhalt Ihrer Anlage und gleichzeitig Erzielen einer Rendite, die jener des Euro-Geldmarktsatzes entspricht (gemessen an der Benchmark). Beachten Sie, dass das in diesem Fonds angelegte Geld an Wert gewinnen oder verlieren kann. Der Fonds kann Sie nicht vor Anlageverlusten schützen und garantiert kein bestimmtes Renditeniveau. Er ist nicht mit einer Bankeinlage gleichzusetzen und verfügt über keine externe Unterstützung, die seine Liquidität garantiert oder seinen NIW stabilisiert. Jeder Anleger des Fonds muss bereit sein, etwaige Verluste zu tragen. Benchmark(s) Europäischer kurzfristiger Zinssatz (€STR) + 0,085% Nur zur Messung der Wertentwicklung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 25/26 ZO
10,91%
FRANKREICH 25/25 ZO
10,79%
SPANIEN 25/26 ZO
10,02%
FRANKREICH 25/26 ZO
9,70%
BRD USCHAT.AUSG.25/06
7,02%
BRD USCHAT.AUSG.25/04
6,77%
BRD USCHAT.AUSG.25/05
6,14%
BRD USCHAT.AUSG.25/01
5,49%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 07/26 0.00000
4,48%
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 05/26 0.00000
3,75%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Eurizon Fund - Money Market EUR T1 A EUR Accumulation
ISIN
LU1961030829
WKN
A2PS32
0,24%
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