Eurizon Fund - Flexible US Strategy R EUR Accumulation (LU1961030407)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 57.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025) -4,67%
2024 13,38%
2023 1,70%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,38%
2 Jahre 7,38%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1961030407
WKN
A2PS4A
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
79.74 Mio. EUR
Auflagedatum
29.04.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Eurizon Capital SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Corrado Gaudenzi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
2,04%
Transaktionskosten
0,45%
Performancegebühr
20%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Anlageziel Erzielung einer Gesamtrendite über einen beliebigen 7-Jahres- Zeitraum, die jener der US-Aktienmärkte entspricht.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/26 ZO
21,75%
USA 24/25 ZO
17,70%
C.H. ROB. WORLDWIDE NEW
1,20%
NEWMONT CORP. DL 1,60
1,12%
TE CONNECTIVITY DL-,01
1,10%
ALLEGION PLC DL 1
1,10%
CITIGROUP INC. DL -,01
1,09%
LENNAR CORP.A DL-,10
1,07%
LOWE'S COS INC. DL-,50
1,05%
NORTHROP GRUMMAN DL 1
1,04%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Eurizon Fund - Flexible US Strategy Z EUR Accumulation
ISIN
LU1961030589
WKN
A2PS4B
1,22%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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