Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies R EUR Accumulation (LU1961029813)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 2,50%
2024 -0,37%
2023 6,13%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -0,37%
2 Jahre 2,83%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1961029813
WKN
A2PS36
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
187.80 Mio. EUR
Auflagedatum
25.11.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Eurizon Capital SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Emanuele Del Monte, Erik Nigmatullin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,44%
Transaktionskosten
0,04%
Performancegebühr
20%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten der Schwellenländer (gemessen an der Benchmark), unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Benchmark(s) JP Morgan ESG GBI EM Global Diversified Index® (Gesamtrendite). Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios, der Messung der Performance und der Berechnung der Performancegebühr. Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, ausgegeben werden und auf eine beliebige Landeswährung lauten. Die Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen und teilweise höchst spekulativ sein. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MEXICO 2026 M
3,01%
THAILD 2028
2,55%
INDIA REP 24/34
2,54%
MALAYSIA 2027 3/07
2,35%
KOLUMBIEN 18/34 B
2,32%
MALAYSIA 2038 0418
2,24%
ASIAN DEV.BK 21/27 MTN
1,85%
CHINA 25/32
1,81%
BRAZIL 22/26 ZO
1,71%
KOLUMBIEN 19/27
1,54%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies Z EUR Accumulation
ISIN
LU1961029904
WKN
A2PS37
0,61%
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