FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Sustainable Equity Strategy CI-USD II C (LU1960006077)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 93 sogar im Spitzenfeld.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	7,52%
2024	14,60%
2023	20,93%
2022	-22,34%
2021	39,17%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	14,60%
2 Jahre	17,72%
3 Jahre	2,48%
4 Jahre	10,63%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1960006077
WKN: A2PQ3P
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 35.88 Mio. USD
Auflagedatum: 24.05.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FWU Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Investment Fokus: All Cap
Performancegebühr: 10%
Managementgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
fynup-Ratio: 71
Nachhaltigkeit EDA-Score: 93
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf den folgenden Referenzwert: 100% MSCI World ESG Leaders Net Total Return Index (USD). Bei der Mehrzahl der Beteiligungspapiere des Teilfonds wird es sich um Bestandteile des Referenzwerts handeln, allerdings in vom Referenzwert abweichenden Gewichtungen. Die Verwaltungsgesellschaft kann in eigenem Ermessen Anlagen in Unternehmen tätigen, die nicht im Referenzwert enthalten sind, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen. Die Anlagestrategie beinhaltet keine Beschränkungen, in welchem Ausmaß die Portfoliopositionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Verweis auf den Referenzwert ausschließlich als nachträglicher Indikator für die Wertentwicklung dient, darunter für die Berechnung der jährlichen an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001: 7,81%
MICROSOFT DL-,00000625: 5,98%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 3,17%
TESLA INC. DL -,001: 2,63%
SALMAR ASA NK -,25: 2,22%
FIRST SOLAR INC. D -,001: 2,08%
ACCIONA SA INH. EO 1: 2,04%
DIGITAL REALTY TR. DL-,01: 2,04%
SIGNIFY N.V. EO -,01: 2,03%
ADVANTEST CORP.: 1,91%

2 Tranchen	Kosten
FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Sustainable Equity Strategy CI-USD C ISIN LU1960005939 WKN A40DYL	0,00%
FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Sustainable Equity Strategy CR EUR ISIN LU2294183780 WKN A40DYH	0,00%

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