Thematics Safety Fund I/A (EUR) (LU1951224663)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	-3,28%
2024	18,79%
2023	25,58%
2022	-30,42%
2021	18,25%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	18,79%
2 Jahre	22,14%
3 Jahre	1,25%
4 Jahre	5,26%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1951224663
WKN: A2PP57
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 652.13 Mio. USD
Auflagedatum: 13.01.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Natixis Investment Managers International
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager: Frederic Dupraz, Matthieu Rolin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,21%
Transaktionskosten: 0,22%
All-in-fee: 1,2%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 65
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Das nachhaltige Anlageziel des Thematics Safety Fund (der "Fonds") ist ein Beitrag zum Schutz des Vermögens, der Daten, der Güter und der Gesundheit der Menschen bei gleichzeitiger Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums mittels eines Anlageprozesses, der ökologische, soziale und Governance-spezifische Kriterien systematisch berücksichtigt. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger geeignet, die ihr Kapital fünf Jahre nicht in Anspruch nehmen müssen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

ZSCALER INC: 4,10%
CYBERARK SOFTWARE LTD: 4,00%
SERVICENOW INC: 3,70%
DIGITAL REALTY TRUST INC: 3,60%
API GROUP CORP: 3,60%
HALMA PLC: 3,30%
MOTOROLA SOLUTIONS INC: 3,30%
EQUINIX INC: 3,30%
ROLLINS INC: 3,10%
CLEAN HARBORS INC: 3,10%

19 Tranchen	Kosten
Thematics Safety Fund CT/A (USD) ISIN LU2228205295 WKN A3DF5Q	3,87%
Thematics Safety Fund RE/A (H-EUR) ISIN LU1951224234 WKN A3DASB	2,87%
Thematics Safety Fund RET/A (USD) ISIN LU2228212077 WKN A3DF5R	2,87%
Thematics Safety Fund R/A (EUR) ISIN LU1951225553 WKN A2PN5E	2,27%
Thematics Safety Fund R/A (H-CHF) ISIN LU1951223939 WKN A2PH22	2,27%
Thematics Safety Fund R/A (H-EUR) ISIN LU1951224077 WKN A2PH21	2,27%
Thematics Safety Fund R/A (H-GBP) ISIN LU1951224150 WKN A3C0RX	2,27%
Thematics Safety Fund R/A (USD) ISIN LU1923622291 WKN A2PH20	2,27%
Thematics Safety Fund N/A (EUR) ISIN LU1951224820 WKN A3C0RY	1,57%
Thematics Safety Fund N/A (H-EUR) ISIN LU1951223343 WKN A2PH2Z	1,57%
Thematics Safety Fund N/A (H-GBP) ISIN LU1951223426 WKN A3C0RV	1,57%
Thematics Safety Fund I/A (H-CHF) ISIN LU1951222964 WKN A2PH2X	1,43%
Thematics Safety Fund I/A (H-EUR) ISIN LU1951223004 WKN A2PH2W	1,43%
Thematics Safety Fund I/A (USD) ISIN LU1923621996 WKN A2PH2V	1,43%
Thematics Safety Fund N1/A (EUR) ISIN LU1951225124 WKN A3C0RZ	1,32%
Thematics Safety Fund N1/A (GBP) ISIN LU1951225397 WKN A3CNPR	1,32%
Thematics Safety Fund N1/A (USD) ISIN LU1923622028 WKN A3C0RT	1,32%
Thematics Safety Fund N1/D (USD) ISIN LU2357485502 WKN A3DCRB	1,32%
Thematics Safety Fund S/A (USD) ISIN LU1923621723 WKN A2PH2T	1,23%

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