Focused SICAV-US Treasury Bd.USD F (LU1936847935)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 55.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.04.2024)   3,06%
2023   1,02%
2022   0,53%
2021   7,04%
2020  -4,46%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   1,02%
2 Jahre   0,78%
3 Jahre   2,82%
4 Jahre   0,95%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1936847935
WKN
A2PD8Q
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
193.81 Mio. USD
Auflagedatum
16.07.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Joël Sidler, Marco Bontognali, Andy Nham

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,06%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
0,065%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Subfonds investiert in auf USD lautende US-amerikanische Staatsanleihen. Der Subfonds hat zum Ziel, den Referenzindex, Bloomberg Barclays US Treasury 1-5 Year Bond Index (Bloomberg code: LTR1TRUU), abzubilden. Der Subfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex durch Direktanlagen auf. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

US TREASURY 2025
6,00%
USA 23/28
4,95%
USA 23/25
4,76%
USA 23/26
4,34%
US TREASURY 2028
3,70%
US TREASURY 2026
3,30%
US TREASURY 2027
2,99%
USA 31.01.2027 1,5
1,09%
USA 24/29
1,08%
USA 31.05.2026 0,75
0,95%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Focused SICAV-US Treasury Bd.USD F H
ISIN
LU1936848230
WKN
A2PD8S
0,07%
Focused SICAV-US Treasury Bd.USD F H
ISIN
LU1936848156
WKN
A2PD8R
0,07%
Focused SICAV-US Treasury Bd.USD U-X
ISIN
LU2600222611
WKN
A3D87M
0,04%