Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 25.07.2024) | 2,31% |
| 2023 | 4,50% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,50% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1920356430
- WKN
- A2PSXR
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 1765.72 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 07.01.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Arnaud-Guilhem LAMY
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,24%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der gemischte Index aus 80 % Cash Index €STR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BNPP MOIS ISR X C
- 5,02%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
- 3,34%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.30 PCT
- 3,00%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.10 PCT
- 1,94%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 17-JUL-2024
- 1,58%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 16-OCT-2024
- 1,56%
- POSTE ITALIANE SPA 0.00 PCT 10-DEC-2024
- 1,31%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT
- 1,27%
- DEXIA SA (PARIS) 1.25 PCT 26-NOV-2024
- 1,26%
- SUMITOMO MITSUI FIN GRP INC 0.93 PCT
- 1,13%
