ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Argo R 1 Retail Shares (LU1918810448)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025)	3,54%
2024	1,02%
2023	8,92%
2022	-6,80%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	1,02%
2 Jahre	4,90%
3 Jahre	0,84%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1918810448
WKN: ZE0004
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 31.09 Mio. EUR
Auflagedatum: 10.03.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager: Martino Bon

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 3,89%
Transaktionskosten: 0,38%
Performancegebühr: 15%
Managementgebühr: 1%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,01%
Mindestkaufvolumen: € 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 61
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73

The Sub-Fund aims to seek an absolute return, while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term period. The Sub-Fund will invest primarily in Europe and North America with a discretionary bottom-up approach, using proprietary fundamental and quantitative analysis implemented accordingly to market opportunities and that can use "carry" strategies in options to obtain returns comparable, in the medium term, to stock markets, but with a lower volatility. The investment strategy is based on a combination of direct investments in equities (bottom-up approach, using fundamental analysis implemented accordingly to market opportunities), bonds and "carry" strategies in options to obtain returns comparable, in the medium term, to stock markets, but with a lower volatility.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 25/26 ZO: 12,33%
ELECT.FRANCE 22/UND. FLR: 3,43%
BANCO BPM 22/UND. FLR: 3,26%
UNICREDIT 23/29 FLR MTN: 3,24%
STE GENERALE 23/27 MTN: 3,21%
PRYSMIAN 24/31 MTN: 3,20%
RCI BANQUE 24/27 MTN: 3,17%
BCA PASCH.SI. 24/30 FLR: 3,16%
INTESA SAN. 14/26 MTN: 3,16%
VW FIN.SERV. MTN.24/27: 3,15%

1 Tranchen	Kosten
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Argo R 2 Retail Shares ISIN LU1918811339 WKN ZE0005	1,74%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.