Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.01.2023)   2,25%
2021   1,17%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   1,17%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1917959972
WKN
SANT11
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
14.07.2020
KAG
Santander Asset Management Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Amundi
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,61%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
0,4%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
458.88 Mio. EUR
Der Teilfonds strebt mittelfristig unabhängig von den Marktbedingungen eine positive Rendite an. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in eine breite Palette von Vermögenswerten, wie unter anderem Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von beliebiger Länge und einem durchschnittlichen Rating von BBB, Aktien, Wandelanleihen, Geldmarktpapiere, Rohstoffe, Immobilien und Währungen. Der Teilfonds wird nur indirektes Engagement in Immobilien (über geschlossene Immobilienfonds (REITs)) und Rohstoffe eingehen. Der Teilfonds kann auch in American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs) investieren. Die Vermögenswerte werden hauptsächlich in EUR, USD, JPY oder in anderen europäischen Währungen denominiert sein. Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettovermögens in Aktien und bis zu 25 % in Wandelschuldverschreibungen investieren (einschließlich bis zu 10 % in bedingte Wandelschuldverschreibungen). Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in börsengehandelte Rohstoffe (Exchange-Traded Commodity, ETC), in zulässige derivative Finanzinstrumente zu Rohstoffindizes oder in Indizes anlegen, die auf Finanzderivaten von Rohstoffen basieren, die als geeignete Finanzindizes gelten. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere OGAW-Poolfonds investieren. Der Teilfonds kann auch in derivative Finanzinstrumente, einschließlich Total Return Swaps, investieren, um ein effizientes Portfoliomanagement zu ermöglichen, um Long- oder Short-Positionen gegenüber Vermögenswerten und Märkten zu gewinnen, sowie zu Sicherungszwecken.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

US 2 Yr. Note 30/Jun/2022
19,23%
Government Of Germany 0.0% 16-Sep-2022
6,07%
Nikkei 225 Equity Index 09/Jun/2022
4,91%
Government Of Italy 0.9% 01-Aug-2022
4,06%
Government Of Italy 0.0% 15-Apr-2024
3,96%
Euro-Bund Put EUR 24/Jun/2022
3,81%
SPI 200 Futures Equity Index 16/Jun/2022
3,75%
Swiss Market Future 17/Jun/2022
3,48%
S&P 500 Future 17/Jun/2022
3,32%
FTSE 100 Future 17/Jun/2022
3,32%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Santander Go Absolute Return A
ISIN
LU1917959469
WKN
A2QG48
44
1,79%
E
Santander Go Absolute Return BUH
ISIN
LU1917959543
WKN
SANT10
1,31%

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