Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1917959972
- WKN
- SANT11
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 139.03 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 14.07.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Santander Asset Management Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Amundi
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 51
Der Teilfonds strebt mittelfristig unabhängig von den Marktbedingungen eine positive Rendite an. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in eine breite Palette von Vermögenswerten, wie unter anderem Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von beliebiger Länge und einem durchschnittlichen Rating von BBB, Aktien, Wandelanleihen, Geldmarktpapiere, Rohstoffe, Immobilien und Währungen. Der Teilfonds wird nur indirektes Engagement in Immobilien (über geschlossene Immobilienfonds (REITs)) und Rohstoffe eingehen. Der Teilfonds kann auch in American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs) investieren. Die Vermögenswerte werden hauptsächlich in EUR, USD, JPY oder in anderen europäischen Währungen denominiert sein. Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettovermögens in Aktien und bis zu 25 % in Wandelschuldverschreibungen investieren (einschließlich bis zu 10 % in bedingte Wandelschuldverschreibungen). Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in börsengehandelte Rohstoffe (Exchange-Traded Commodity, ETC), in zulässige derivative Finanzinstrumente zu Rohstoffindizes oder in Indizes anlegen, die auf Finanzderivaten von Rohstoffen basieren, die als geeignete Finanzindizes gelten. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere OGAW-Poolfonds investieren. Der Teilfonds kann auch in derivative Finanzinstrumente, einschließlich Total Return Swaps, investieren, um ein effizientes Portfoliomanagement zu ermöglichen, um Long- oder Short-Positionen gegenüber Vermögenswerten und Märkten zu gewinnen, sowie zu Sicherungszwecken.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US 5YR NOTE BOND 28/MRZ/2024
- 18,58%
- US 2YR NOTE BOND 28/MRZ/2024
- 6,70%
- Government Of The United States Of America 1,375% 31-Okt-2028
- 6,29%
- EURO-BUND FUTURE BOND 07/MRZ/2024
- 4,85%
- Government Of Italy 2,45% 01-Sep-2033
- 4,40%
- Amundi Physical Gold ETC
- 4,11%
- Government Of Italy 0,95% 01-Aug-2030
- 3,74%
- Government Of Spain 5,75% 30-Jul-2032
- 2,60%
- Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF
- 2,22%
- Amundi Japan Topix UCITS ETF
- 2,19%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Santander Go Absolute Ret.A EUR
|
2,40%
|
Santander Go Absolute Ret.B EUR
|
2,14%
|
Santander Go Absolute Ret.RKP GBP
|
1,77%
|
Santander Go Absolute Ret.I EUR
|
1,67%
|
Santander Go Absolute Ret.BUH USD
|
1,31%
|
