Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1917959972
- WKN
- SANT11
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 116.57 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 14.07.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Santander Asset Management Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Amundi
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,66%
- Transaktionskosten
- 0,90%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 51
Der Teilfonds strebt mittelfristig unabhängig von den Marktbedingungen eine positive Rendite an. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in eine breite Palette von Vermögenswerten, wie unter anderem Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von beliebiger Länge und einem durchschnittlichen Rating von BBB, Aktien, Wandelanleihen, Geldmarktpapiere, Rohstoffe, Immobilien und Währungen. Der Teilfonds wird nur indirektes Engagement in Immobilien (über geschlossene Immobilienfonds (REITs)) und Rohstoffe eingehen. Der Teilfonds kann auch in American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs) investieren. Die Vermögenswerte werden hauptsächlich in EUR, USD, JPY oder in anderen europäischen Währungen denominiert sein. Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettovermögens in Aktien und bis zu 25 % in Wandelschuldverschreibungen investieren (einschließlich bis zu 10 % in bedingte Wandelschuldverschreibungen). Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in börsengehandelte Rohstoffe (Exchange-Traded Commodity, ETC), in zulässige derivative Finanzinstrumente zu Rohstoffindizes oder in Indizes anlegen, die auf Finanzderivaten von Rohstoffen basieren, die als geeignete Finanzindizes gelten. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere OGAW-Poolfonds investieren. Der Teilfonds kann auch in derivative Finanzinstrumente, einschließlich Total Return Swaps, investieren, um ein effizientes Portfoliomanagement zu ermöglichen, um Long- oder Short-Positionen gegenüber Vermögenswerten und Märkten zu gewinnen, sowie zu Sicherungszwecken.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- US 5YR NOTE BOND FUTURE SEP/2024
- 15,95%
- US 2YR NOTE BOND FUTURE SEP/2024
- 7,06%
- Government Of The United States Of America 1,375% 31-Okt-2028
- 5,18%
- Government Of Spain 5,75% 30-Jul-2032
- 4,58%
- Government Of Italy 0,95% 01-Aug-2030
- 4,42%
- Government Of Italy 2,45% 01-Sep-2033
- 3,90%
- Government Of Italy 4,15% 01-Okt-2039
- 3,88%
- Amundi Japan Topix UCITS ETF
- 2,18%
- Government Of France 0,0% 25-Mai-2032
- 2,03%
- Government Of The United States Of America 1,5% 15-Feb-2030
- 2,02%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Santander GO Absolute Return A
|
2,72%
|
Santander GO Absolute Return B
|
2,22%
|
Santander GO Absolute Return BUH
|
2,21%
|
Santander GO Absolute Return RKP
|
1,83%
|
Santander GO Absolute Return I
|
1,66%
|
