fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.07.2024) 2,98%
2023 -1,05%
2022 -5,96%
2021 1,17%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -1,05%
2 Jahre -3,54%
3 Jahre -1,99%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1917959972
WKN
SANT11
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
126.27 Mio. EUR
Auflagedatum
14.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Santander Asset Management Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Amundi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
51
Der Teilfonds strebt mittelfristig unabhängig von den Marktbedingungen eine positive Rendite an. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in eine breite Palette von Vermögenswerten, wie unter anderem Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von beliebiger Länge und einem durchschnittlichen Rating von BBB, Aktien, Wandelanleihen, Geldmarktpapiere, Rohstoffe, Immobilien und Währungen. Der Teilfonds wird nur indirektes Engagement in Immobilien (über geschlossene Immobilienfonds (REITs)) und Rohstoffe eingehen. Der Teilfonds kann auch in American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs) investieren. Die Vermögenswerte werden hauptsächlich in EUR, USD, JPY oder in anderen europäischen Währungen denominiert sein. Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettovermögens in Aktien und bis zu 25 % in Wandelschuldverschreibungen investieren (einschließlich bis zu 10 % in bedingte Wandelschuldverschreibungen). Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in börsengehandelte Rohstoffe (Exchange-Traded Commodity, ETC), in zulässige derivative Finanzinstrumente zu Rohstoffindizes oder in Indizes anlegen, die auf Finanzderivaten von Rohstoffen basieren, die als geeignete Finanzindizes gelten. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere OGAW-Poolfonds investieren. Der Teilfonds kann auch in derivative Finanzinstrumente, einschließlich Total Return Swaps, investieren, um ein effizientes Portfoliomanagement zu ermöglichen, um Long- oder Short-Positionen gegenüber Vermögenswerten und Märkten zu gewinnen, sowie zu Sicherungszwecken.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

US 5YR NOTE BOND 28/MRZ/2024
18,58%
US 2YR NOTE BOND 28/MRZ/2024
6,70%
Government Of The United States Of America 1,375% 31-Okt-2028
6,29%
EURO-BUND FUTURE BOND 07/MRZ/2024
4,85%
Government Of Italy 2,45% 01-Sep-2033
4,40%
Amundi Physical Gold ETC
4,11%
Government Of Italy 0,95% 01-Aug-2030
3,74%
Government Of Spain 5,75% 30-Jul-2032
2,60%
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF
2,22%
Amundi Japan Topix UCITS ETF
2,19%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Santander GO Absolute Return A
ISIN
LU1917959469
WKN
A2QG48
2,40%
Santander GO Absolute Return B
ISIN
LU1917959626
WKN
A2PGSW
2,14%
Santander GO Absolute Return RKP
ISIN
LU1980187832
WKN
A3EMRP
1,77%
Santander GO Absolute Return I
ISIN
LU1917959899
WKN
A2PGSX
1,67%
Santander GO Absolute Return BUH
ISIN
LU1917959543
WKN
SANT10
1,31%