Santander Go Absolute Return BUH (LU1917959543)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1917959543
- WKN
- SANT10
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 09.10.2019
- KAG
- Santander Asset Management Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Amundi
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,31%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Managementgebühr
- 1%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 376.16 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- $ 25.000,00
Der Teilfonds strebt mittelfristig unabhängig von den Marktbedingungen eine positive Rendite an. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in eine breite Palette von Vermögenswerten, wie unter anderem Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von beliebiger Länge und einem durchschnittlichen Rating von BBB, Aktien, Wandelanleihen, Geldmarktpapiere, Rohstoffe, Immobilien und Währungen. Der Teilfonds wird nur indirektes Engagement in Immobilien (über geschlossene Immobilienfonds (REITs)) und Rohstoffe eingehen. Der Teilfonds kann auch in American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs) investieren. Die Vermögenswerte werden hauptsächlich in EUR, USD, JPY oder in anderen europäischen Währungen denominiert sein. Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettovermögens in Aktien und bis zu 25 % in Wandelschuldverschreibungen investieren (einschließlich bis zu 10 % in bedingte Wandelschuldverschreibungen). Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in börsengehandelte Rohstoffe (Exchange-Traded Commodity, ETC), in zulässige derivative Finanzinstrumente zu Rohstoffindizes oder in Indizes anlegen, die auf Finanzderivaten von Rohstoffen basieren, die als geeignete Finanzindizes gelten. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere OGAW-Poolfonds investieren. Der Teilfonds kann auch in derivative Finanzinstrumente, einschließlich Total Return Swaps, investieren, um ein effizientes Portfoliomanagement zu ermöglichen, um Long- oder Short-Positionen gegenüber Vermögenswerten und Märkten zu gewinnen, sowie zu Sicherungszwecken.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US 2 Yr. Note 30/Jun/2022
- 19,23%
- Government Of Germany 0.0% 16-Sep-2022
- 6,07%
- Nikkei 225 Equity Index 09/Jun/2022
- 4,91%
- Government Of Italy 0.9% 01-Aug-2022
- 4,06%
- Government Of Italy 0.0% 15-Apr-2024
- 3,96%
- Euro-Bund Put EUR 24/Jun/2022
- 3,81%
- SPI 200 Futures Equity Index 16/Jun/2022
- 3,75%
- Swiss Market Future 17/Jun/2022
- 3,48%
- S&P 500 Future 17/Jun/2022
- 3,32%
- FTSE 100 Future 17/Jun/2022
- 3,32%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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C
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Santander Go Absolute Return A
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44
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1,79%
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E
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Santander Go Absolute Return M
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0,61%
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