Santander Total Return I (LU1917959899)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 8,83%
2024 6,54%
2023 -1,20%
2022 -6,06%
2021 1,04%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,54%
2 Jahre 2,60%
3 Jahre -0,37%
4 Jahre -0,02%
5 Jahre 1,16%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1917959899
WKN
A2PGSX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
26.61 Mio. EUR
Auflagedatum
25.02.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Santander Asset Management Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Amundi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,70%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
Das Ziel dieses Teilfonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, bestehend aus einer Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs über einen vollen Marktzyklus mit einer maximalen erwarteten annualisierten Volatilität über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15 %. Der Teilfonds ist ein flexibler, uneingeschränkter Multi- Asset-Fonds, der bis zu 100 % seines Gesamtengagements direkt oder indirekt über OGAW, einschließlich ETFs und andere OGA, in globale Aktien, Rohstoffe, Staats- und Unternehmensanleihen, einschließlich liquider Geldmarktinstrumente (notiert oder nicht notiert) und/oder Einlagen investieren kann, ohne dass Länder, Sektoren und Kapitalisierung, Währung, Emittenten und Märkte (einschließlich Schwellenländer), Duration oder Rating vorher festgelegt werden. Der Teilfonds wird nicht direkt in ABS, MBS, ausfallgefährdete Wertpapiere, CoCos sowie festverzinsliche und Aktieninstrumente aus Russland und China investieren, kann aber ein indirektes Engagement eingehen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/SEP/2025 TUU5 COMDTY
23,69%
Topix (OSE) Sep 25
11,26%
STOXX EUROPE 600 EQUITY INDEX 19/SEP/2025 SXOU5
10,08%
MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 19/SEP/2025 MESU5 INDEX
7,81%
EMini S&P 500 (CME) Sep 25
6,93%
MSCI WQ FUTURE EQUITY INDEX 19/SEP/2025 OEYU5
6,69%
MSCI WORLD GROWTH EQUITY INDEX 19/SEP/2025 FGRU5
6,55%
MSCI MV FUTURE EQUITY INDEX 19/SEP/2025 OFYU5
4,65%
Government Of Spain 0.0% 07-nov-2025
4,61%
Government Of Italy 0.5% 01-feb-2026
4,43%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Santander Total Return A
ISIN
LU1917959469
WKN
A2QG48
2,24%
Santander Total Return B
ISIN
LU1917959626
WKN
A2PGSW
1,73%
Santander Total Return RKP
ISIN
LU1980187832
WKN
A3EMRP
1,31%
Santander Total Return BUH
ISIN
LU1917959543
WKN
A40KCX
1,24%
Santander Total Return M
ISIN
LU1917959972
WKN
A40L4A
1,10%
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