FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy European Equity Strategy CI-EUR (LU1899150046)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	14,28%
2024	12,04%
2023	10,27%
2022	-21,86%
2021	29,23%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,04%
2 Jahre	11,15%
3 Jahre	-1,17%
4 Jahre	5,69%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1899150046
WKN: A2PF29
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 41.68 Mio. EUR
Auflagedatum: 03.12.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FWU Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Investment Fokus: All Cap
Performancegebühr: 10%
Managementgebühr: 0,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
fynup-Ratio: 63
Nachhaltigkeit EDA-Score: 65
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf den folgenden Referenzwert: 100% MSCI Europe Net Total Return EUR Index Bei der Mehrzahl der Beteiligungspapiere des Teilfonds wird es sich um Bestandteile des Referenzwerts handeln, allerdings in vom Referenzwert abweichenden Gewichtungen. Die Verwaltungsgesellschaft kann in eigenem Ermessen Anlagen in Unternehmen tätigen, die nicht im Referenzwert enthalten sind, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen. Die Anlagestrategie beinhaltet keine Beschränkungen, in welchem Ausmaß die Portfoliopositionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Verweis auf den Referenzwert ausschließlich als nachträglicher Indikator für die Wertentwicklung dient, darunter für die Berechnung der jährlichen an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CRH PLC EO-,32: 3,47%
NOVARTIS NAM. SF 0,49: 3,03%
ASTRAZENECA PLC DL-,25: 2,94%
HSBC HLDGS PLC DL-,50: 2,75%
BCO SANTANDER N.EO0,5: 2,23%
UBS GROUP AG SF -,10: 2,06%
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20: 1,97%
ABB LTD. NA SF 0,12: 1,94%
SAFRAN INH. EO -,20: 1,91%
UNICREDIT: 1,91%

2 Tranchen	Kosten
FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy European Equity Strategy CI-EUR II ISIN LU1899150129 WKN A2N91Y	0,00%
FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy European Equity Strategy CR EUR ISIN LU2106058949 WKN A40DYB	0,00%

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