FvS II-Rentas 2025 RT (LU1897624299)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.04.2024)  -1,56%
2023   7,52%
2022  -9,33%
2021  -2,37%
2020   8,98%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,52%
2 Jahre  -1,26%
3 Jahre  -1,63%
4 Jahre   0,92%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1897624299
WKN
A2N7XV
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
49.74 Mio. EUR
Auflagedatum
25.02.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Flossbach von Storch Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Frank Lipowski

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,02%
Transaktionskosten
0,00%
Rücknahmegebühr
0,25%
Depotgebühr
0,065%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II - Rentas 2025 ("Teilfonds") ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ("Master-OGAW") weitestgehend widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Master-OGAW wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Master-OGAW wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt. Der Teilfonds investiert dauerhaft zwischen 85% - 100% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
FvS II-Rentas 2025 R
ISIN
LU1897624026
WKN
A2N7XU
1,02%