FvS II-Rentas 2025 RT (LU1897624299)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 51 von 100

1,00% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.05.2023)   1,94%
2022  -9,33%
2021  -2,37%
2020   8,98%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr  -9,33%
2 Jahre  -5,92%
3 Jahre  -1,19%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1897624299
WKN
A2N7XV
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRI 2
Auflagedatum
25.02.2019
KAG
Flossbach von Storch Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Frank Lipowski
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,00%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Depotgebühr
0,065%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
52.79 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 0,00
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
51 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II - Rentas 2025 ("Teilfonds") ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ("Master-OGAW") weitestgehend widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Master-OGAW wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Master-OGAW wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt. Der Teilfonds investiert dauerhaft zwischen 85% - 100% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
FvS II-Rentas 2025 R
ISIN
LU1897624026
WKN
A2N7XU
1,00%
fynup Bewertung mit Punkt
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