Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V (LU1897294564)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)   1,39%
2023   9,36%
2022 -13,26%
2021   1,73%
2020   2,38%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,36%
2 Jahre  -2,61%
3 Jahre  -1,18%
4 Jahre  -0,30%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1897294564
WKN
A2N7QL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
365.17 Mio. EUR
Auflagedatum
03.12.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
HANSAINVEST LUX SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A., STRASSEN
Fondsmanager
SIGNAL IDUNA Asset Management S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Laufende Kosten
0,42%
Transaktionskosten
0,01%
Anlageberatergebühr
0,65%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,055%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

OMV AG EO-FLR Notes 20/26
5,71%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)
5,66%
RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30)
5,11%
ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)
5,04%
Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S
4,86%
Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)
4,71%
Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)
4,65%
Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
4,25%
Suez S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)
4,24%
UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2019(24/29)
3,51%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R
ISIN
LU0809243487
WKN
A1J1GX
1,24%