Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates (USD) hedged I - Cap (LU1897149636)

fynup Bewertung: Gar nicht gut

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Qualität

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Kosten

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Durch die Analyse der Fonds-Qualität errechnet sich mit 1 eine fynup-ratio aus dem unteren Bereich. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-4,38%
2024	10,47%
2023	3,56%
2022	-7,71%
2021	6,80%
2020	-99,00%
2019	15,35%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,47%
2 Jahre	6,96%
3 Jahre	1,83%
4 Jahre	3,05%
5 Jahre	-59,21%
6 Jahre	-51,49%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1897149636
WKN: A2N8KL
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 494.98 Mio. EUR
Auflagedatum: 30.11.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Société Générale Luxembourg
Fondsmanager: Swiss Life Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,51%
Transaktionskosten: 0,90%
Administrationsgebühr: 0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,07%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 1
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen mit ESG-Schwerpunkt sein Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung vor. Der Teilfonds ist in einem global diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldtiteln, die von Unternehmen begeben werden (Schuldtitel, die ein langfristiges Bonitätsrating von Investment-Grade-Status haben oder die vom Portfolioverwalter einer eigenen Kreditrisikobewertung unterzogen wurden, die zu einem gleichwertigen Ergebnis führte), investiert und/oder engagiert. Alternativ kann der Teilfonds bis zu 10 % an Unternehmensanleihen kaufen und halten, die mindestens ein spekulatives langfristiges Bonitätsrating aufweisen müssen. Die Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

DAIMLER FINANCE MBGGR 1.45 03/02/26: 0,97%
SANTANDER UK PLC SANUK 3.346 03/25/30: 0,93%
BNP PARIBAS BNP 2.88 05/06/30: 0,78%
JPMORGAN CHASE JPM 5.294 07/22/35: 0,76%
UBS GROUP UBS 6.537 08/12/33: 0,74%
STANDARD CHART STANLN 5.4 08/12/36: 0,73%
BPCE BPCEGP 0.895 12/14/26: 0,71%
ELM BV FOR HELVE HELNSW 3 3/8 09/29/47: 0,71%
CITIBANK NA C 4.914 05/29/30: 0,68%
EMD FINANCE LLC MRKGR 5 10/15/35: 0,68%

7 Tranchen	Kosten
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates (EUR) SF - Cap ISIN LU2872906677 WKN A40MY2	2,73%
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates (CHF) Hedged R - Cap ISIN LU0717900962 WKN A1JQ9E	1,96%
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates (EUR) R -Cap ISIN LU0717900707 WKN A1JQ9D	1,80%
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates (EUR) I - Cap ISIN LU2038872052 WKN A2PQSX	1,27%
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates (EUR) I - Dis ISIN LU1247740043 WKN A14U7V	1,26%
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates (EUR) AM - Cap ISIN LU1681196587 WKN A2DXJM	1,01%
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates (EUR) S - Cap ISIN LU1681196660 WKN A2DXJN	0,90%

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Christian Prantner

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