Swiss Life Funds (LUX) Equity USA (USD) F - Cap (LU1897149479)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	0,82%
2024	31,85%
2023	14,32%
2022	-14,23%
2021	41,03%
2020	2,54%
2019	27,81%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	31,85%
2 Jahre	22,78%
3 Jahre	8,94%
4 Jahre	16,20%
5 Jahre	13,33%
6 Jahre	15,63%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1897149479
WKN: A2N8KJ
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 877.91 Mio. USD
Auflagedatum: 30.11.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Société Générale Luxembourg
Fondsmanager: Swiss Life Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 0,99%
Transaktionskosten: 0,19%
Administrationsgebühr: 0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,07%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 75
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Der Teilfonds nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung vor. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, um seine Ziele zu erreichen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in US-Aktien. Diese Aktien stammen von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika und sind an einem anerkannten nationalen Aktienmarkt notiert. Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in den USA notiert sind, aber ihren Sitz außerhalb der USA haben, sind unter der Voraussetzung zulässig, dass der größte Teil der Geschäftstätigkeit der Unternehmen in den USA ausgeübt wird.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP: 6,20%
MICROSOFT CORP: 5,48%
APPLE INC: 4,99%
ALPHABET INC-CL A: 3,07%
AMAZON.COM INC: 2,96%
META PLATFORMS INC-CLASS A: 2,45%
BROADCOM INC: 2,32%
JPMORGAN CHASE & CO: 1,64%
NETFLIX INC: 1,61%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B: 1,50%

4 Tranchen	Kosten
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA (USD) R - Cap ISIN LU1055220450 WKN A111A5	1,83%
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA (USD) I - Cap ISIN LU0832468986 WKN A1J50E	0,89%
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA (EUR) AM - Cap ISIN LU1681197478 WKN A2DXJU	0,44%
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA (USD) S - Cap ISIN LU0832469521 WKN A1J50F	0,30%

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