Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund USD N AccU (LU1889107691)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 1,21%
2024 15,13%
2023 6,57%
2022 -7,59%
2021 27,65%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 15,13%
2 Jahre 10,77%
3 Jahre 4,28%
4 Jahre 9,68%
5 Jahre 12,00%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1889107691
WKN
A2N9MB
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
185.79 Mio. USD
Auflagedatum
07.11.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Wellington Luxembourg SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Alan Hsu

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,99%
Transaktionskosten
0,53%
Administrationsgebühr
0,4%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an und möchte gleichzeitig einen ökologischen Beitrag zur Minderung des Klimarisikos und zur Anpassung an den Klimawandel leisten. Der Fonds verfolgt die Umweltziele Klimaschutz (Bekämpfung der Ursachen und Minimierung der Auswirkungen des Klimawandels) und Anpassung an den Klimawandel (Verringerung der negativen Auswirkungen des Klimawandels oder Unterstützung der Gemeinden bei der Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

VERTIV HOL.CL A DL-,0001
4,09%
ROLLINS INC. DL 1
3,60%
EMCOR GRP INC. DL-,01
3,58%
FERGUSON ENTERPRISES INC.
3,30%
ACUITY BRANDS INC. DL-,01
3,18%
ECOLAB INC. DL 1
3,14%
JAMES HARDIE INDUSTR.CUFS
3,09%
UL SOLUTIONS CL.A DL -,01
3,00%
REGAL BELOIT CORP. DL-,01
2,94%
INFINEON TECH.AG NA O.N.
2,85%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht