Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD T AccU (LU1889107006)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 14,24%
2025 6,19%
2024 21,71%
2023 13,41%
2022 -3,84%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 6,18%
2 Jahre 13,68%
3 Jahre 13,59%
4 Jahre 8,96%
5 Jahre 12,32%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1889107006
WKN
A2N9MH
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
160.23 Mio. USD
Auflagedatum
31.07.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington Luxembourg S.à r.l.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
Fondsmanager
Gregg Thomas, Ed Baldini

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,15%
Transaktionskosten
0,28%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die über der des MSCI All Country World Index (der "Index") liegen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp
3,30%
Microsoft Corp
3,10%
Apple Inc
3,00%
Alphabet Inc
2,90%
Taiwan Semi
2,30%
Broadcom Inc
2,10%
Amazon,com Inc
1,60%
Eli Lilly & Co
1,30%
Meta Platforms Inc
1,20%
Honeywell Intl Inc
1,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD D AccU
ISIN
LU1889106966
WKN
A2N9MG
1,82%
Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD N AccU
ISIN
LU1889106883
WKN
A2N9MF
1,22%
Wellington Downside Alpha Opportunities Fund CAD S0% AccU
ISIN
LU1942730455
WKN
A2PFUJ
1,03%
Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD S AccU
ISIN
LU1889106701
WKN
A2N9ME
1,03%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)