Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR (LU1886620050)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 08.10.2025)	1,37%
2024	3,63%
2023	-1,26%
2022	-0,63%
2021	16,31%
2020	19,38%
2019	16,09%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,63%
2 Jahre	1,15%
3 Jahre	0,56%
4 Jahre	4,28%
5 Jahre	7,14%
6 Jahre	8,58%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1886620050
WKN: A2N7D8
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 77.18 Mio. USD
Auflagedatum: 15.10.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Gesundheit/Pharma
Region: Global
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 1,14%
Transaktionskosten: 0,49%
Performancegebühr: 20%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 73
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds investiert in erster Linie in innovative Gesundheitsunternehmen, die spezialisierte Medikamente, Dienstleistungen, Life-Science-Tools und Geräte für Behandlungsbereiche mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf entwickeln. Die Investments erfolgen über sämtliche Marktkapitalisierungen und Regionen (einschließlich der Schwellenländer) hinweg, wobei ein umfangreiches Engagement bei Small- und Mid-Cap-Unternehmen aufgrund ihres hohen Innovationsgrades eingegangen wird. Neuartige und spezialisierte Behandlungsmethoden, Geräte und Dienstleistungen profitieren von einem günstigen regulatorischen und kommerziellen Umfeld, das sich durch potenziell kürzere Entwicklungszeiten, eine rasche Marktakzeptanz sowie eine starke Preisgestaltung und hohe operative Margen auszeichnet. Die Innovationen bei der Gesundheitsversorgung und neuartige Behandlungsmodalitäten haben neue Geschäftsmodelle und Märkte mit enormem Geschäftspotenzial entstehen lassen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ELI LILLY: 9,66%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01: 6,32%
ABBVIE INC. DL-,01: 4,63%
JOHNSON + JOHNSON DL 1: 3,83%
INTUITIVE SURGIC. DL-,001: 3,47%
ABBOTT LABS: 3,11%
ASTRAZENECA PLC DL-,25: 3,01%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01: 2,92%
DANAHER CORP. DL-,01: 2,83%
PFIZER INC. DL-,05: 2,66%

7 Tranchen	Kosten
Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD ISIN LU2034586904 WKN A2PVK2	2,45%
Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund PH EUR ISIN LU1849505026 WKN A2JR2Q	2,26%
Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR ISIN LU1849504995 WKN A2JRRQ	2,22%
Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD ISIN LU1849504722 WKN A2JRRR	2,21%
Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD ISIN LU2034586573 WKN A2PVK1	1,71%
Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD ISIN LU1849504565 WKN A2JR2N	1,58%
Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR ISIN LU1849504649 WKN A2JR2P	1,51%

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