Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQ1 USD (LU1882612051)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.06.2024) 7,07%
2023 -7,76%
2022 -11,57%
2021 12,23%
2020 -5,21%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -7,76%
2 Jahre -9,68%
3 Jahre -2,90%
4 Jahre -3,48%
5 Jahre 0,53%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1882612051
WKN
A2N6P9
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Fondsvolumen
1186.13 Mio. USD
Auflagedatum
04.10.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Wouter Van Overfelt

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,79%
Transaktionskosten
0,31%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Vontobel-Emg Mk Ig-Iusdacc
1,87%
FIDEICOMISO P.A.16/35REGS
1,68%
MEXICO R.FDG 21/28 REGS
1,55%
EIG PEARL H. 22/36 REGS
1,53%
STEAS FUND.1 22/26 REGS
1,48%
POINSETTIA FIN.16/31 REGS
1,38%
COLOMBIA 15/45
1,36%
PEMEX 20/50
1,33%
MERCURY CL 22/27 REGS
1,31%
TRANSNET SOC 23/28 MTN
1,28%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

27 Tranchen Kosten
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQC1 Gross USD
ISIN
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WKN
A2PVE4
2,40%
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ISIN
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WKN
A2N6QC
2,40%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond C1 USD
ISIN
LU1882612218
WKN
A2N6QB
2,40%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQ1 Gross USD
ISIN
LU2066061776
WKN
A2PVE3
2,10%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B1 USD
ISIN
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WKN
A2N6QA
2,10%
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WKN
A2PF9B
1,77%
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WKN
A2PQ1K
1,77%
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WKN
A2QKTR
1,77%
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WKN
A2PQ1J
1,70%
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ISIN
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WKN
A2PPQN
1,70%
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ISIN
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WKN
A2JRTQ
1,70%
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ISIN
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WKN
A2N6QD
1,30%
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ISIN
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WKN
A2PQ1L
1,30%
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ISIN
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WKN
A2P7GQ
1,22%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQHN (hedged) GBP
ISIN
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WKN
A2P7GP
1,22%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged) CHF
ISIN
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WKN
A2QKTS
1,22%
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WKN
A2QKTP
1,22%
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1,18%
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1,15%
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WKN
A2JRTP
1,15%
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WKN
A2PH7Z
1,11%
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1,11%
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0,95%
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0,84%
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0,49%