Berenberg Variato - Anteilklasse M A (LU1878856472)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.01.2026) 2,33%
2025 12,29%
2024 10,70%
2023 5,87%
2022 -14,40%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 12,29%
2 Jahre 11,49%
3 Jahre 9,58%
4 Jahre 3,02%
5 Jahre 4,30%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1878856472
WKN
A2N6AT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
254.67 Mio. EUR
Auflagedatum
18.12.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Luxembourg Branch.
Fondsmanager
Prof Dr. Bernd Meyer, Ulrich Urbahn

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,20%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
49
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen an (Total Return Fokus über mehrere Jahre). Ziel ist eine angemessene Beteiligung an steigenden Märkten und ein gewisser Schutz des Kapitals bei fallenden Märkten. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds einen aktiven Investmentansatz und orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Der Fondsmanager kann flexibel und nahezu ohne Restriktionen in Anlagen über alle Vermögensklassen und Regionen hinweg investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Fonds versucht, das Risiko zu steuern, indem er weltweit in verschiedene Vermögensklassen, Sektoren, Währungen und Länder investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26
2,79%
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl FTSE 100 Index Cts 22/11.11.25
1,60%
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. Kap.ANL 25(27) iShs Inc.-MSCI
1,50%
Barclays Bank PLC Cap.P.NTS 25/21.05.27 ISVI
1,40%
UBS AG C.Cap.P.Nts. 25/24.07.26 BSKT
1,10%
Pershing Square Holdings Ltd. EO-Bonds 2021(21/27) Reg.S
0,79%
Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2021(21/28)
0,73%
NIBC Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(25)
0,69%
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)
0,68%
Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)
0,52%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Berenberg Variato - Anteilklasse R A
ISIN
LU1878856043
WKN
A2N6AQ
2,10%
Berenberg Variato - Anteilklasse I A
ISIN
LU1878856126
WKN
A2N6AR
1,40%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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