White Fleet IV-Sec.Trends A EUR H (LU1870289490)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   9,57%
2023  29,17%
2022 -42,04%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  29,17%
2 Jahre -13,47%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1870289490
WKN
WF0025
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
701.72 Mio. USD
Auflagedatum
02.12.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
MultiConcept Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,70%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
86
Dieser Aktienfonds wird aktiv verwaltet und strebt nach langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert wenigstens 2/3 des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die mindestens 50 % ihrer Umsätze mit einem Engagement in globalen langfristigen Trends (z. B. Demografie, Klimawandel, disruptive Technologien) erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
3,34%
LONZA GROUP AG NA SF 1
3,29%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,17%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,10%
ASML HOLDING EO -,09
3,06%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
3,02%
ECOLAB INC. DL 1
3,02%
MICROSOFT DL-,00000625
3,02%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,01%
BROADCOM INC. DL-,001
2,86%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
White Fleet IV-Sec.Trends A CHF H
ISIN
LU1870289730
WKN
WF0024
2,40%
White Fleet IV-Sec.Trends A USD
ISIN
LU1870288922
WKN
WF0026
2,10%
White Fleet IV-Sec.Trends B CHF H
ISIN
LU1870289813
WKN
WF0027
2,10%
White Fleet IV-Sec.Trends B EUR H
ISIN
LU1870289573
WKN
WF0028
2,00%
White Fleet IV-Sec.Trends B USD
ISIN
LU1870289060
WKN
WHIT01
1,90%
White Fleet IV-Sec.Trends X CHF H
ISIN
LU2029716524
WKN
WF0003
1,80%
White Fleet IV-Sec.Trends X EUR H
ISIN
LU2029716441
WKN
WF0002
1,80%
White Fleet IV-Sec.Trends S USD
ISIN
LU1870288849
WKN
WHIT02
1,70%
White Fleet IV-Sec.Trends X USD
ISIN
LU2029716367
WKN
WF0001
1,60%

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