DPAM L Balanced Conservative Sustainable - V (LU1867119478)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 87 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.10.2024) 5,81%
2023 9,49%
2022 -14,66%
2021 10,48%
2020 6,35%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,49%
2 Jahre -3,34%
3 Jahre 1,06%
4 Jahre 2,36%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1867119478
WKN
A2PB08
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
61.43 Mio. EUR
Auflagedatum
05.07.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Degroof Petercam Asset Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Van Haute Olivier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,86%
Transaktionskosten
0,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,025%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
87
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Den Wert Ihrer Anlage mittelfristig steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in Anleihen und in geringerem Umfang in Aktien von Emittenten, die sich zur Einhaltung grundlegender Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrecht, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung verpflichten, wie im Global Compact der Vereinten Nationen festgelegt. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf alle Währungen lauten können. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING EO -,09
1,60%
ITALIEN 20/30
1,42%
BUNDANL.V.22/32
1,12%
USA 15.05.2032 2,875
1,11%
FINNLAND 23/38
1,08%
SPANIEN 19/29
1,08%
SAP SE O.N.
1,06%
BUNDANL.V.20/30
1,05%
BUNDANL.V.23/33
1,01%
MICROSOFT DL-,00000625
1,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
DPAM L Balanced Conservative Sustainable - A
ISIN
LU1499202692
WKN
A2PB05
1,62%
DPAM L Balanced Conservative Sustainable - B
ISIN
LU0215993790
WKN
A0RB6Q
1,60%
DPAM L Balanced Conservative Sustainable - W
ISIN
LU1867119635
WKN
A2PB09
0,95%
DPAM L Balanced Conservative Sustainable - F
ISIN
LU1516019871
WKN
A2PB07
0,91%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.