Alken Fund Global Convertible - Class SEUh (LU1864133423)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.10.2025)	14,26%
2024	6,40%
2023	5,81%
2022	-12,22%
2021	0,93%
2020	11,06%
2019	5,03%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,40%
2 Jahre	6,10%
3 Jahre	-0,40%
4 Jahre	-0,07%
5 Jahre	2,07%
6 Jahre	2,55%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1864133423
WKN: A2PFVS
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 156.93 Mio. USD
Auflagedatum: 09.11.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: AFFM SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg.
Fondsmanager: Antony Vallée, Nicolas Dubourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Wandelanleihen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,60%
Transaktionskosten: 0,71%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 3%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 58
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch weltweite Investments in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus Wandel- und Umtauschanleihen besteht, ein Kapitalwachstum zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Top-Ten Titel

US Treasury 4.375% 31/07/2026: 3,80%
Alibaba Group 0.500% Jun 2031: 2,80%
Uber Technologies 0.875% Dec 2028: 2,60%
Total / Boa 0.000% Jan 2026: 2,60%
Cms Energy 3.375% 01-May-2028: 2,60%

8 Tranchen	Kosten
Alken Fund Global Convertible - Class EU3h ISIN LU1864133852 WKN WK00N8	2,26%
Alken Fund Global Convertible - Class CH1h ISIN LU1907580952 WKN A3EC1D	1,68%
Alken Fund Global Convertible - Class AGCGB1h ISIN LU1864134074 WKN A3EC14	1,67%
Alken Fund Global Convertible - Class EU1h ISIN LU1864133696 WKN A3EC11	1,66%
Alken Fund Global Convertible - Class EUIh ISIN LU1864133779 WKN A3EC12	1,65%
Alken Fund Global Convertible - Class US1 ISIN LU1864133183 WKN A3EC0Y	1,59%
Alken Fund Global Convertible - Class AGCSGBh ISIN LU1864133936 WKN A3C7NR	1,32%
Alken Fund Global Convertible - Class SUS ISIN LU1864133001 WKN A2PFVT	1,24%

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