ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST Global Bonds I-CHF Institutional (hedged against EUR) (LU1860670709)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1860670709
WKN: WK03VF
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 50.42 Mio. EUR
Auflagedatum: 12.11.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager: Alberto Conca

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,56%
Transaktionskosten: 0,35%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,01%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 1.000,00
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76

In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund's investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the Sub-Fund's net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign segment, without any focus on any credit rating or duration.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 24/26: 4,94%
INTESA SAN. 20/UND.FLR: 4,13%
4.375% SUB MONTE PASCHI 25/35: 2,99%
ENI 21/UND. FLR: 2,98%
UNICREDIT 24/UND FLR MTN: 2,71%
ITALIEN 20/26: 2,34%
A2A 24/UND. FLR: 2,24%
ENEL 23/UND. FLR: 2,21%
BANCA IFIS 17/27 FLR: 2,11%
BCA POP.SOND 21/32 FLR: 1,96%

2 Tranchen	Kosten
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST Global Bonds Retail Cap EUR ISIN LU1860670881 WKN A3DNRN	2,32%
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST Global Bonds Institutional Cap EUR ISIN LU1860670618 WKN A3EQ6D	1,87%

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