JSS Investmentf.II Sust.Eq.Gl.Mul.C USD (LU1859215730)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   7,90%
2023  13,31%
2022 -12,78%
2021  31,33%
2020   8,60%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,31%
2 Jahre  -0,59%
3 Jahre   9,08%
4 Jahre   8,96%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1859215730
WKN
A2PAXQ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
270.77 Mio. USD
Auflagedatum
27.11.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Mathilde Franscini

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,93%
Transaktionskosten
0,55%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der JSS Sustainable Equity - Global Multifactor (der "Fonds") bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 der SFDR, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Der Fonds berücksichtigt über den gesamten Anlageprozess hinweg umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine fundiertere Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu diesem Zweck schließt der Fonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, wie in den "standardmäßigen Ausschlüssen von JSS" aufgeführt und in Kapitel 3.1 des Verkaufsprospekts des Fonds beschrieben. Mehr als 90% der Vermögenswerte des Fonds müssen über ein ESG-Rating von JSS verfügen. Anschließend kommt ein Best-in-Class- bzw. positives ESG-Auswahlverfahren zur Anwendung, um ein Anlageuniversum festzulegen, das sich auf die nach ESG-Kriterien stärker abschneidenden Emittenten beschränkt. Es wird davon ausgegangen, dass durch dieses Verfahren das Anlageuniversum - das sich aus sämtlichen Emittenten zusammensetzt, für die Daten zur Verfügung stehen - um mindestens 20% reduziert wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

DAVITA INC. DL -,001
0,94%
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01
0,84%
IDEXX LABS INC. DL-,10
0,81%
DELL TECHS INC. C DL-,01
0,80%
LULULEMON ATHLETICA INC.
0,78%
HEWLETT PACKARD ENT.
0,76%
INDITEX INH. EO 0,03
0,74%
COMCAST CORP. A DL-,01
0,73%
HOME DEPOT INC. DL-,05
0,73%
CINTAS CORP.
0,73%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
JSS Investmentf.II Sust.Eq.Gl.Mul.P USD
ISIN
LU1859215573
WKN
A2PAXV
1,89%
JSS Investmentf.II Sust.Eq.Gl.Mul.P EUR
ISIN
LU2041629135
WKN
A3CUQG
1,88%
JSS Investmentf.II Sust.Eq.Gl.Mul.P USD
ISIN
LU1859215490
WKN
A2PAXU
1,88%
JSS Investmentf.II Sust.Eq.Gl.Mul.P CHF
ISIN
LU2041628913
WKN
A3CRVH
1,87%
JSS Investmentf.II Sust.Eq.Gl.Mul.C USD
ISIN
LU1859215656
WKN
A2PAXR
1,48%
JSS Investmentf.II Sust.Eq.Gl.Mul.I USD
ISIN
LU1859215813
WKN
A2PAXS
1,30%
JSS Investmentf.II Sust.Eq.Gl.Mul.I USD
ISIN
LU1859216035
WKN
A2PAXT
1,30%
JSS Investmentf.II Sust.Eq.Gl.Mul.Y USD
ISIN
LU1859216118
WKN
A2PAXW
1,23%

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