Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 30.04.2024) | 3,14% |
| 2023 | 2,81% |
| 2022 | -9,12% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,81% |
| 2 Jahre | -3,34% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1842719665
- WKN
- A3CS1C
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 325.46 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.08.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Dennis Bützer
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,76%
- Transaktionskosten
- 0,64%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (der "Fonds") bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 der SFDR, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Der Fonds berücksichtigt über den gesamten Anlageprozess hinweg umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine fundiertere Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu diesem Zweck schließt der Fonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, wie in den "standardmäßigen Ausschlüssen von JSS" aufgeführt und in Kapitel 3.1 des Verkaufsprospekts des Fonds beschrieben. Mehr als 90% der Vermögenswerte des Fonds müssen über ein ESG-Rating von JSS verfügen. Anschließend kommt ein Best-in-Class- bzw. positives ESG-Auswahlverfahren zur Anwendung, um ein Anlageuniversum festzulegen, das sich auf die nach ESG-Kriterien stärker abschneidenden Emittenten beschränkt. Es wird davon ausgegangen, dass durch dieses Verfahren das Anlageuniversum - das sich aus sämtlichen Emittenten zusammensetzt, für die Daten zur Verfügung stehen - um mindestens 20% reduziert wird. Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er unter Anwendung eines Total-Return-Ansatzes mit flexibler Vermögensallokation in verschiedene Anlageklassen investiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AUSTRALIA 20/51
- 3,89%
- JSS-SUESEMA IDLA
- 3,09%
- SK HYNIX INC 19/24
- 0,56%
- DELL TECHS INC. C DL-,01
- 0,53%
- RAIF.BK INTL 19/26 MTN
- 0,51%
- REC 19/24 MTN
- 0,50%
- LBBW NACHR.MTN 16/26
- 0,50%
- INFRA.EN.NOVA 17/28 REGS
- 0,50%
- DAVITA INC. DL -,001
- 0,50%
- VB WIEN 21/26 MTN
- 0,49%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P CHF H2 dist
|
2,42%
|
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P CHF H2 acc
|
2,40%
|
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist
|
2,34%
|
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities C USD H2 dist
|
1,92%
|
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities I CHF H2 dist
|
1,55%
|
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities I EUR acc
|
1,50%
|
