Social Responsibility Funds - Global Engagement B CHF (LU1839533384)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 5,37%
2024 6,26%
2023 10,89%
2022 -0,53%
2021 25,53%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,26%
2 Jahre 8,55%
3 Jahre 5,43%
4 Jahre 10,13%
5 Jahre 7,67%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1839533384
WKN
A2JREC
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
unregelmäßig
Fondsvolumen
15.45 Mio. EUR
Auflagedatum
25.03.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
ETHENEA Independent Investors SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Colin & Cie. Luxembourg S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,36%
Transaktionskosten
0,28%
All-in-fee
0,67%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Social Responsibility Funds - Global Engagement ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch ein aktives Portfoliomanagement und unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

SANDOZ GROUP AG SF -,05
2,26%
ABB LTD. NA SF 0,12
2,14%
KONE OYJ B O.N.
2,12%
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02
2,11%
INFINEON TECH.AG NA O.N.
2,09%
MONDELEZ INTL INC. A
2,08%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
2,07%
KERRY GRP PLC A EO-,125
2,05%
SANOFI SA INHABER EO 2
2,04%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
2,04%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Social Responsibility Funds - Global Engagement A EUR
ISIN
LU1839533202
WKN
A2JREB
1,52%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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