abrdn Liquidity Fund (Lux) - Seabury Euro Liquidity 1 Fund, Y-3 Inc EUR Shares (LU1831045197)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -0,03%
2024 0,07%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 0,07%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1831045197
WKN
A2JSDU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
733.96 Mio. EUR
Auflagedatum
05.10.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,03%
Transaktionskosten
0,01%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 35.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
The Fund's objective is to preserve capital whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates (the EONIA Index has been chosen as a proxy, for comparison purposes only, for the return on short term money market rates).

So wird investiert

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Top-Ten Titel

CP EUR LWSR 04/07/2025 05/06/2025
3,15%
SANTANDER UK 25/24.07.25
3,02%
CP EUR LBANK 03/07/2025 26/06/2025
2,52%
CP EUR CASA 03/07/2025 26/06/2025
2,52%
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1,90%
CD EUR BNP 31/10/2025 30/04/2025 2.0300%
1,90%
SUMIT.M.T.BK 25/01.07.25
1,89%
CDZC EUR MUFGB 24/07/2025 24/04/2025
1,89%
CP EUR BNG 03/07/2025 27/05/2025
1,89%
CP EUR ACOSS 12/08/2025 12/05/2025
1,89%
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