abrdn Liquidity Fund (Lux) - Seabury Sterling Liquidity 2 Fund, Y-1 Inc GBP Shares (LU1831044893)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -4,43%
2024 4,79%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,79%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1831044893
WKN
A2JSDS
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
1915.54 Mio. GBP
Auflagedatum
05.10.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,04%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 35.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
The Fund's objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates for which SONIA has been chosen as a performance comparator.

So wird investiert

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Währungen

Top-Ten Titel

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1,29%
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