Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | -2,14% |
| 2023 | 5,98% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,98% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1823399115
- WKN
- A2JM3V
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 275.02 Mio. USD
- Auflagedatum
- 31.05.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- PPM America Inc
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,32%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays US Corporate (die "Benchmark") wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch gewisse Unterschiede ergeben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- MORGAN STANL 23/29 FLR
- 1,38%
- BK AMERICA 23/29 FLR
- 1,31%
- USA 23/25
- 0,95%
- US TREASURY 2047
- 0,90%
- JPMORG.CHASE 24/35 FLR
- 0,76%
- JPMORGAN CHASE 18/29 FLR
- 0,73%
- UBS GROUP 23/29 FLR 144A
- 0,70%
- T MOBILE USA 21/29
- 0,68%
- BK AMERICA 24/35 FLR
- 0,63%
- ABBVIE 20/29
- 0,63%
