Fund of Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced F EUR (LU1821896260)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 3,53%
2023 10,56%
2022 -13,57%
2021 11,21%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,56%
2 Jahre -2,25%
3 Jahre 2,05%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1821896260
WKN
A2JRF0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
74.89 Mio. EUR
Auflagedatum
15.06.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Dan Scott, Frank Häusler

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,89%
Transaktionskosten
0,04%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen nachhaltigen langfristigen Kapitalzuwachs in EUR bei moderater Volatilität und einem moderaten Portfoliorisiko an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS ETF SBI For.AAABBB 5-10 U.E.A
7,68%
INVESCOMI S+P 500 ACC A
7,20%
Vontobel Fd.Gl.Corp.Bd.Mid Yield HG
6,68%
PIMCO GIS-G.I.G.INS A SFH
6,56%
UBS-ETF BB US Liq.Corp.UCITS ETF AH CHF
6,54%
Variopartner SICAV 3-Alpha Div.Equ.USA G
6,44%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
4,14%
Vontobel F Ii-Megatrends- G
4,04%
Variopartner SICAV Vo.WM Gl.Qu.Ach.G
4,00%
Lux Im-Vt Em Mkt Db-Hg Hedge
3,62%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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WKN
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0,96%

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