Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F (LU1821895882)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 7,58%
2024 7,87%
2023 12,19%
2022 -11,08%
2021 12,95%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,87%
2 Jahre 10,01%
3 Jahre 2,48%
4 Jahre 5,00%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1821895882
WKN
A2JRF3
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
51.01 Mio. CHF
Auflagedatum
15.06.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Dan Scott, Jonathan Julian Hinterwirth

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,73%
Transaktionskosten
0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen, langfristigen Kapitalzuwachs in CHF an und nimmt dabei eine moderate Volatilität sowie ein moderates Portfoliorisiko in Kauf.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Novartis Ag-Reg
1,80%
Nestle Sa-Reg
1,70%
Roche Holding Ag-Genusschein
1,60%
Ubs Group Ag-Reg
0,90%
Abb Ltd-Reg
0,80%
Zurich Insurance Group Ag
0,70%
Cie Financiere Richemo-A Reg
0,50%
Swiss Re Ag
0,40%
Holcim Ltd
0,30%
Lonza Group Ag-Reg
0,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF A
ISIN
LU3093356601
WKN
A41C5V
1,65%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF B
ISIN
LU3093356783
WKN
A41C6C
1,65%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF N
ISIN
LU3093356866
WKN
A41C5T
1,05%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I
ISIN
LU3093356940
WKN
A41C5W
1,01%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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