PTAM Balanced Portfolio B (LU1821393946)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 7,12%
2024 8,39%
2023 5,59%
2022 -13,19%
2021 12,47%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,39%
2 Jahre 6,98%
3 Jahre -0,22%
4 Jahre 2,81%
5 Jahre 3,42%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1821393946
WKN
HAFX89
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
90.47 Mio. EUR
Auflagedatum
20.07.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
PT Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,98%
Transaktionskosten
0,21%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
7,15%
XAIA C.-XAIA C.BASIS II
5,39%
PTAM GLOBAL ALLOCATION I
5,15%
JPM-PACIF.EQU.JPMPE CAEO
4,37%
Dimensional Global Sust.Core Eq.EUR Dis
4,27%
QUANTEX FDS-Q.GL.VALU.IEO
4,10%
FIDELITY-GL TECH.YDISEO
4,09%
SISF-EO CREDIT CON.CDEOQV
3,91%
BI RENTEN EUROPA I
3,91%
JPM Gl.High Yield Bond C(Dis)USD
3,71%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
PTAM Balanced Portfolio A
ISIN
LU0084489227
WKN
987725
2,56%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht