DZPB II - FLEX 1 I (LU1820091137)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	5,21%
2024	3,84%
2023	6,02%
2022	-12,36%
2021	3,56%
2020	-0,88%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,84%
2 Jahre	4,93%
3 Jahre	-1,19%
4 Jahre	-0,02%
5 Jahre	-0,19%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1820091137
WKN: A2JLXG
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 174.06 Mio. EUR
Auflagedatum: 04.07.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,35%
Transaktionskosten: 0,12%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 56
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Anlageziel des DZPB II - FLEX 1 ("Teilfonds") besteht hauptsächlich darin eine in der Teilfondswährung angemessene, auf wirtschaftliche Kriterien basierende Wertentwicklung und Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 60% iBoxx € Eurozone 1-5, 30% MSCI Europe Net EUR und 10% MSCI World/REITs verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU: 5,46%
FRANKREICH 22/32 O.A.T.: 3,79%
OESTERREICH 22/32 MTN: 3,52%
ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD: 3,49%
SPDR S+P 500 UCITS ETF: 3,17%
RWE AG MTN 21/28: 3,16%
PICT.-SHORT-TERM MM EUR I: 3,04%
EU EUROP. UNION 22/32 MTN: 2,89%
SPANIEN 19/29: 2,81%
DAIMLER I.F. 19/27 MTN: 2,77%

6 Tranchen	Kosten
DZPB II - FLEX 1 B ISIN LU1073732254 WKN A118R0	2,92%
DZPB II - FLEX 1 E ISIN LU1073732502 WKN A118R3	2,03%
DZPB II - FLEX 1 C ISIN LU1073732338 WKN A118R1	1,83%
DZPB II - FLEX 1 D ISIN LU1073732411 WKN A118R2	1,62%
DZPB II - FLEX 1 F ISIN LU1073732684 WKN A118R4	1,17%
DZPB II - FLEX 1 G ISIN LU1073732767 WKN A118R5	0,92%

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