Bellevue F.(L)-B.Sustainable He.I CHF (LU1819585610)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   3,36%
2023  -4,64%
2022  -8,20%
2021  14,97%
2020  18,53%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -4,64%
2 Jahre  -6,44%
3 Jahre   0,21%
4 Jahre   4,51%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1819585610
WKN
A2JMRG
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
120.21 Mio. USD
Auflagedatum
29.06.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank
Fondsmanager
Terence McManus, Cyrill Zimmermann, Oliver Kubli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Gesundheit/Pharma
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,48%
Transaktionskosten
0,46%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in Wertpapiere des Gesundheitswesens investiert. Der Fonds investiert weltweit in Aktien des Gesundheitswesens unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

INTUITIVE SURGIC. DL-,001
4,48%
ELI LILLY
4,36%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
4,14%
MERCK CO. DL-,01
3,68%
CIGNA CORP. NEW DL 1
3,49%
VERTEX PHARMAC. DL-,01
3,49%
ANTHEM INC. DL-,01
3,35%
UCB S.A.
3,32%
LONZA GROUP AG NA SF 1
3,23%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
3,11%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
Bellevue F. (L) -B.Sustainable He.B CHF
ISIN
LU1819585883
WKN
A2JMRJ
2,65%
Bellevue F. (L) -B.Sustainable He.B EUR
ISIN
LU1819586261
WKN
A2JMRM
2,65%
Bellevue F. (L) -B.Sustainable He.B USD
ISIN
LU1819585537
WKN
A2JMRF
2,64%
Bellevue F. (L) -B.Sustainable He.I EUR
ISIN
LU1819586006
WKN
A2JMRK
1,95%
Bellevue F. (L) -B.Sustainable He.I USD
ISIN
LU1819585370
WKN
A2JMRD
1,94%
Bellevue F. (L) -B.Sustainable He.AI2 EUR
ISIN
LU1916264432
WKN
A2N92P
1,81%
Bellevue F. (L) -B.Sustainable He.I2 EUR
ISIN
LU1819586188
WKN
A2JMRL
1,81%
Bellevue F. (L) -B.Sustainable He.I2 CHF
ISIN
LU1819585701
WKN
A2JMRH
1,80%
Bellevue F. (L) -B.Sustainable He.I2 USD
ISIN
LU1819585453
WKN
A2JMRE
1,80%
Bellevue F. (L) -B.Sustainable He.U2 EUR
ISIN
LU2483535543
WKN
A3DMXZ
1,49%

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