abrdn SICAV I - Asian Bond Fund, Z Acc USD Shares (LU1814411945)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-3,88%
2024	6,35%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,35%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1814411945
WKN: A2JL0H
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 15.36 Mio. USD
Auflagedatum: 02.07.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Fondsmanager: Adam McCabe

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Asien
Laufende Kosten: 0,24%
Transaktionskosten: 0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Asien ausgegeben werden.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) (vor Gebühren).

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KOREA REP. 22/52: 5,46%
INDONESIA 20/31: 5,31%
AS SCVI-ASIA CT BD ZADL: 5,15%
Asian Infrastructure Inv 6.96% 2035: 4,70%
AGRICULTURAL BK CHINA/HK 2.8% 07/31/2027: 4,63%
SINGAPUR 25/35: 4,59%
INDONESIA 21/32: 4,43%
PHILIPPINES 22/32: 3,50%
PHILIPPINES 10/34: 3,02%
MALAYSIA 20/31: 2,98%

6 Tranchen	Kosten
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund, A Acc Hedged EUR Shares ISIN LU1814411606 WKN A2JL0E	1,45%
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund, A Acc USD Shares ISIN LU1814411515 WKN A2JL0D	1,45%
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund, A QInc USD Shares ISIN LU1814411432 WKN A2JL0C	1,45%
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund, X Acc Hedged EUR Shares ISIN LU1867706928 WKN A2N5LS	0,90%
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund, X Acc USD Shares ISIN LU1814411861 WKN A2JL0G	0,90%
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund, I Acc USD Shares ISIN LU1814411788 WKN A2JL0F	0,86%

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