Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund IX Acc USD (LU1813267512)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.12.2025) 37,39%
2024 -26,35%
2023 9,99%
2022 18,28%
2021 -10,02%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -26,35%
2 Jahre -10,00%
3 Jahre -1,42%
4 Jahre -3,64%
5 Jahre -8,19%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1813267512
WKN
A2JKX0
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
35.46 Mio. USD
Auflagedatum
24.05.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Rafael Mendoza

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Lateinamerika
Laufende Kosten
1,33%
Transaktionskosten
1,56%
Administrationsgebühr
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder wesentliche Verbindungen dorthin unterhalten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Nu Holdings Ltd/cayman Islands
6,30%
Axia Energia
5,10%
Grupo Financiero Banorte Sab De Cv
3,80%
Itausa Sa
3,70%
Petroleo Brasileiro Sa - Petrobras
3,70%
Grupo Mexico Sab De Cv
3,20%
Coca-cola Femsa Sab De Cv
3,10%
Eneva Sa
3,00%
Localiza Rent A Car Sa
2,90%
Credicorp Ltd
2,90%

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