Amundi I.S.I.US Corp SRI IHE (LU1806494503)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -1,25%
2023   5,44%
2022 -17,13%
2021  -2,32%
2020   7,35%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,44%
2 Jahre  -6,52%
3 Jahre  -5,14%
4 Jahre  -2,16%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1806494503
WKN
A2JH1Y
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1299.75 Mio. USD
Auflagedatum
24.04.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Amundi Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,14%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der auf US-Dollar lautende festverzinsliche Investment-Grade-Anleihen von Unternehmensemittenten repräsentiert, den Regeln des Bloomberg US Aggregate Corporate Index (der "Hauptindex") folgt und sektorbezogene Kriterien und zusätzliche ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren anwendet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

CVS HEALTH CO 5.05% Mar48
0,18%
PFIZER INVSTM 5.3% May53
0,15%
GOLDMAN SACHS 6.75% Oct37
0,14%
BANK OF AMER VAR Dec28
0,13%
AT&T INC TSY 3.55% Sep55
0,13%
WARNERMEDIA H 5.141% Mar52
0,13%
AMAZON.COM IN 1% May26
0,13%
AT&T INC TSY 3.5% Sep53
0,12%
BANK OF AMER VAR Apr34
0,11%
BANK OF AMER VAR Jul27
0,11%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
Amundi I.S.I.US Corp SRI AK
ISIN
LU2297533122
WKN
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0,42%
Amundi I.S.I.US Corp SRI UE DR H
ISIN
LU2297533809
WKN
A2QN4F
0,28%
Amundi I.S.I.US Corp SRI IHE
ISIN
LU1806494412
WKN
A2JH1X
0,24%
Amundi I.S.I.US Corp SRI IHG
ISIN
LU2183780134
WKN
A2P6NE
0,24%
Amundi I.S.I.US Corp SRI UE DR
ISIN
LU1806495575
WKN
A2JH17
0,24%
Amundi I.S.I.US Corp SRI IU
ISIN
LU1806494099
WKN
A2JH1T
0,22%
Amundi I.S.I.US Corp SRI IG
ISIN
LU2089234715
WKN
A2PWXT
0,22%