Art.F.(Lux)US Smaller Co.F.B EUR (LU1805264808)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  16,99%
2023  14,78%
2022 -24,35%
2021  26,85%
2020  17,57%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,78%
2 Jahre  -6,82%
3 Jahre   3,27%
4 Jahre   6,68%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1805264808
WKN
A2JKTL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
224.37 Mio. USD
Auflagedatum
07.03.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Comac Weldon, Olivia Micklem

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,17%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01
4,34%
SAIA INC. DL-,01
4,34%
AVANTOR INC. DL-,01
3,97%
NVENT ELECTRIC PLC DL-,01
3,90%
EAGLE MATLS DL -,01
3,69%
LAMB WESTON HLDGS DL 1
3,53%
AZEK CO. INC. CL.A
3,26%
WESTN DIGITAL DL-,01
3,20%
CORE+MAIN INC.CL.A DL-,01
3,16%
COMFORT SYST. USA DL-,01
3,02%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
Art.F. (Lux) US Smaller Co.F.A USD
ISIN
LU1901908894
WKN
A2N8YU
1,87%
Art.F. (Lux) US Smaller Co.F.B USD
ISIN
LU1805264634
WKN
A2JKTM
1,12%
Art.F. (Lux) US Smaller Co.F.I EUR
ISIN
LU1805264980
WKN
A2JKTQ
1,08%
Art.F. (Lux) US Smaller Co.F.I GBP
ISIN
LU2262941987
WKN
A2QKPX
1,08%
Art.F. (Lux) US Smaller Co.F.I USD
ISIN
LU1805264717
WKN
A2JKTR
1,08%
Art.F. (Lux) US Smaller Co.F.FI GBP
ISIN
LU1805265011
WKN
A2JKTN
0,68%
Art.F. (Lux) US Smaller Co.F.FI USD
ISIN
LU1807320558
WKN
A2JKTP
0,68%
Art.F. (Lux) US Smaller Co.F.FI USD
ISIN
LU1955026684
WKN
A2PE4Q
0,68%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.