FERI Strategieportfolio Dynamisch SL (LU1788975198)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

56 von 100

Kosten

2,43% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

82 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.05.2022)  -7,91%
2021  16,57%
2020   5,22%
2019  16,06%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  16,58%
2 Jahre  10,75%
3 Jahre  12,50%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1788975198
WKN
A2JE75
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
24.07.2018
KAG
Feri Trust (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
2,43%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
0,5%
Depotgebühr
0,025%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
64.16 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
82 von 100
fynup-Ratio
56 von 100
Ziel des FERI Strategieportfolio Dynamisch ist die Erwirtschaftung eines höheren Gesamtertrages unter Einhaltung einer chancenorientierten Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen vorwiegend(mindestens 51%) in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds angelegt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

I.EB.R.GO.GE.0-1Y UE EOD
7,99%
APPLE INC.
4,10%
MICROSOFT DL-,00000625
3,42%
XTR.II EU.GO.BD S.D.S. 1C
2,66%
NORWAY 12-23
2,49%
Pictet Short Term Money Market JPY I
2,36%
ABD Gl.Liq.(L.)CAD A2 CAD
2,35%
AUSTRALIA 2025 139
2,08%
NESTLE NAM. SF-,10
1,55%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,52%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
FERI Strategieportfolio Dynamisch F
ISIN
LU1155658930
WKN
A12GMG
56
1,08%
82
C
FERI Strategieportfolio Dynamisch P
ISIN
LU1321874361
WKN
A143VC
58
1,53%
82

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