PWM Funds - Balanced EUR S Acc (LU1785456390)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 1,92%
2024 9,58%
2023 6,82%
2022 -13,62%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 9,58%
2 Jahre 8,19%
3 Jahre 0,37%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1785456390
WKN
A3CSG5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
33.21 Mio. EUR
Auflagedatum
19.05.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fondsmanager
Jean-Louis Ruiz, Fernanda Reynaga

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,55%
Transaktionskosten
0,04%
Managementgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Teilfonds PWM Funds - Balanced EUR (nachstehend der "Teilfonds") besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen Kapitalwachstum und dem langfristigen Erhalt des realen Wertes herzustellen, indem er ein Engagement in Aktien und Anleihen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, durch eine breit gefächerte Allokation bietet, die die gemischte Anlagestrategie der Pictet-Gruppe widerspiegelt, wobei der Euro als Referenzwährung dient.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Pictet-St Money Market Eur-I
10,22%
Pictet-Quest Ai-Driven Gl.Eq.I Usd
7,49%
Abrdn Ii-Eur C.Bd S&R Inv-D Eur-Acc
5,25%
Federated Hermes If-Gl.Eq.Esg F Usd
4,46%
Bluebay-Inv.Grade Bond S Eur-Acc.-
4,07%
Kempen If-Gbl Small-Cap I Eur-Acc.-
4,06%
Barings-Global H/Y Bond B Eur-Acc
3,90%
Jpm (Ie)-Carbon Tran.Gl.Eq.Ctb Etf
3,57%
Ssga-Gl.Tr.1-10 Bd Idx I Eur H-Acc
3,51%
Manager S.-Pim.Re.Gl.Ig.Ih Eur-Acc
3,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
PWM Funds - Balanced EUR DE Acc
ISIN
LU0376545744
WKN
A0Q8GC
2,41%
PWM Funds - Balanced EUR G Acc
ISIN
LU1785456127
WKN
A2N7CM
2,40%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht